Linka 199

Štítek: djia

nejčastější štítky

Co lze očekávat na akciových trzích (SPX, R2000, DJIA), z historického hlediska v únoru?

Co lze očekávat na akciových trzích (SPX, R2000, DJIA), z historického hlediska v únoru? Od roku 1963, byl v 57 % případů na akciových trzích měsíc únor rostoucí s průměrným ziskem 0,7 %. Během čtvrtého roku prezidentského cyklu USA byl únor v 62 % případů výš s průměrným ziskem 2,4 %. Nejlepší únor byl rok 2000 se ziskem 19,2 %, nejhorší v roce 2001 se ztrátou -22,4 %.    Průměrně má únor 21 pracovních dní. Spodní graf byl počítán z průměrných denních procentuálních změn pro prvních 11 pracovních dní a pro posledních 10 pracovních dní. Pokud měl některý měsíc únor 22 dní, nebyl započítán ten prostřední. Pokud se vyskytl měsíc s 20 pracovními dny, byl prostřední den započítán dvakrát. Čárkovaná čára označuje druhý pracovní den a poté každý pátý. Nepřerušovaná svislá čára označuje prostředek měsíce.    Průměrná denní výkonnost od roku 1963 je znázorněna tmavě modrou čarou. Černá čára označuje průměrnou denní výkonnost čtvrtého roku prezidentského cyklu.        Od roku 1928 v únoru zůstal SPX v 53 % případů na nule. Čtvrtý prezidentský rok skončil růstem pro SPX v 55 % případů s průměrným ziskem 0,1 %. Nejlepší historický měsíc únor byl rok 1931 s růstem 11,4 %, nejhorším rok 1933 s propadem -18,4 %.   Další graf je podobný tomu minulému, a ukazuje průměrnou denní výkonnost SPX od roku 1928 červenou čarou. Černá čára značí průměrnou denní výkonnost SPX v třetím roce prezidentského cyklu.        Únorová výkonnost indexu Russell 2000 (R2K) od roku 1979. R2K rostl v 59 % případů s průměrným ziskem v měsíci 1,3 %. Čtvrtý rok prezidentského cyklu skončil růstem v 67 % případů s průměrným ziskem 2,5 %. Nejlepší únor byl v roce 2000 s růstem 16,4 %, nejhorší v roce 2009 s propadem -12,3 %.    V grafu je průměrná výkonnost R2K od roku 1979 vyznačena purpurovou čarou. Třetí rok prezidentského cyklu označuje čára černá.        Dow Jones Industrial Average (DJIA) od roku 1885 měl rostoucí únor v 52 % případů s průměrnou ztrátou -0,1 %. Čtvrtý rok prezidentského cyklu měl rostoucí únor v 50 % případů s průměrnou ztrátou -0,6 %. Nejlepší únor byl v roce 1931 se ziskem 13,2 %, nejhorší v roce 1933 se ztrátou -15,6 %.    V grafu je vyznačena fialově průměrná denní výkonnost DJIA. Černě je pak vyznačena průměrná denní výkonnost DJIA v třetím roce prezidentského cyklu USA.       Závěr Leden byl oproti historickému průměru ztrátový. Únor má být historicky na nule, ale reakce na letošní leden může být oproti historické sezónnosti posunutá.      Redakce: www.akcieatrhy.cz Zdroj: Mike Burk  

Štítky: byl případů r výkonnost ziskem cyklu prezidentského cyklu prezidentského djia únor

Zdroj: www.akcieatrhy.cz

Akciové indexy: SP 500, DAX, FTSE, Nikkei 225. Výhled pro týden 06, 2016.

Akciové indexy: SP 500, DAX, FTSE, Nikkei 225. Výhled pro týden 06, 2016. Jak se budou vyvíjet akciové indexy americký S&P 500, německý DAX, britský FTSE a japonský Nikkei 225? Přinášíme vám výhled založený na odhadech analytiků pro příští týden. Investice do akciových indexů jej alternativou k investování do jednotlivých akcií Výhled pro akciové indexy Hlavní atrakcí tohoto týdne bude jako vždy na začátku měsíce Zpráva o zaměstnanosti USA. Tvorba nových pracovních míst má být podle analytiků o 100 tisíc menší a to je značně negativní výhled. Nicméně hodinová mzda se má zvýšit a nezaměstnanost zůstane na pěkných 5%. Kam se hrabe Evropa. Do hodnocení se zamíchá probíhající výsledková sezóna a stávající sentiment trhu, takže nelze říci, že redukce nové tvorby pracovních míst o třetinu oproti minulé hodnotě bude mít negativní vliv na vývoj ceny. SP 500 tedy bude ovlivněn momentální náladou na trhu. Zatím to vypadá, že bezprostřední nebezpečí dalšího poklesu bylo odstraněno a koncem týdne se uvidí.   V případě FTSE zde máme čtvrteční rozhodnutí BoE o ponechání sazeb i pobídkových odkupů na stávající úrovni. Pro akcie by to mělo být spíše příznivé, protože BoE neplánuje v tomto roce zvyšovat sazby, takže se pobídkové financování má šanci probublat do akciového trhu. N225 by v tomto týdnu měl těžit ze zavedení záporné úrokové sazby v Japonsku. Jedinou neznámou zůstává DAX, protože výhled ekonomických dat v tomto týdnu je negativní. DAX je však obvykle tažen indexem SP500, takže uvidíme.   Vysvětlivky: surp - pokud je modrá čára kladná jde o pozitivní překvapení, pokud je záporná, jde o negativní překvapení. Vidíme kolik bylo překvapení v minulém týdnu.  est - odhady ekonomického vývoje od analytiků pro konkrétní den na tento týden real - ekonomický vývoj z publikovaných dat. Vidíme, jak dopadly ekonomické výsledky v minulém týdnu vzhledme k předchozím hodnotám. Pokud zelená čára roste, byly lepší, pokud klesá byly horší.   Horní graf zobrazuje čarami součty odhadů a reálného vývoje, překvapení zobrazuje modrý sloupec.  Dolní graf zobrazuje překvapení, odhady a publikovaný vývoj pro jednotlivé dny.   Za ideálního stavu by vývoj akciových indexů měl sledovat reálný vývoj ekonomiky.    Důvody proč to tak není: Odhady analytiků postihují jen publikovaná ekonomická data a nezahrnují vlivy, jako je vystoupení šéfů centrálních bank a dalších papalášů, nezahrnují politickou situaci, nezahrnují fiskální a monetární politiku a neberou do úvahy technické operace, jako je například vybírání zisků, či akce smart money. Také nejsou většinou k dispozici všechna data, která mají vliv na vývoj ekonomiky. Odhady analytiků nejsou vždy přesné. Pokud jsou publikovaná čísla horší než očekávaná, vzniká negativní překvapení, které ovlivní vývoj na akciovém indexu. V takovém případě může cena klesat, i když publikovaná data byla pozitivní, odhady byly také pozitivní, ale publikovaná čísla byla horší, než odhady. Pro pozitivní překvapení platí to samé.     Redakce: www.akcieatrhy.cz  

Štítky: r dalšího akciové z historického akciových djia poklesu historického hlediska v na akciových akciových trzích

Zdroj: www.akcieatrhy.cz

Akciové indexy: SP 500, DAX, FTSE, Nikkei 225. Výhled pro týden 03, 2016.

Akciové indexy: SP 500, DAX, FTSE, Nikkei 225. Výhled pro týden 03, 2016. Jak se budou vyvíjet akciové indexy americký S&P 500, německý DAX, britský FTSE a japonský Nikkei 225? Přinášíme vám výhled založený na odhadech analytiků pro příští týden. Investice do akciových indexů jej alternativou k investování do jednotlivých akcií   Výhled pro akciové indexy Vývoj na akciových trzích byl v minulém týdnu negativní. Výprodeje v Číně ovlivnily výprodeje v Americe a výprodeje v Americe ovlivnily výprodeje v Evropě. Trhy začaly nový rok nejhůře v historii a začaly se vynořovat analytické předpovědi, že začíná nový klesající trh v akciích a rostoucí na zlatě. Páteční Zpráva o zaměstnanosti v USA zveřejnila tvorbu skoro 300 tisíc nových pracovních míst a to je něco jen málo vídaného. Z tohoto ojedinělého pohledu tedy americká ekonomika funguje.    Pokud dojde k opětovnému růstu akcií, bude současná korekce jen dílčím nezdarem v jinak fungujícím trhu. Pokud výprodeje budou pokračovat i v tomto týdnu, dá se očekávat dlouhodobější pokles trhu.    V pondělí je v Japonsku státní svátek. V úterý nás poctí svými projevy guvernér BoJ Kuroda, člen FOMC Fisher a guvernér BoE Carney. Ve středu bude mluvit člen bankovní rady SNB Zurbrugg. Pokud něco zajímavého řeknou, může to vyvolat vyšší volatilitu. Ve čtvrtek ohlásí BoE, že nezvýší sazby a vzhledem k tomu, že investiční veřejnost očekává zvýšení úrokové míry na libře v tomto roce, bude zajímavé poslouchat doprovodná prohlášení. Ve čtvrtek ještě bude mluvit člen FOMC Bullard a v pátek promluví člen FOMC Dudley.    Pro ekonomiku USA mají být makroekonomické zprávy v tomto týdnu pozitivní s výjimkou čtvrtka. Pro Evropu a tedy pro DAX očekávají analytici v tomto týdnu smíšené údaje. Pro Velkou Británii mají být čísla pozitivní, ale vše přebije rozhodování britské centrální banky. Japonsko má mít makrodata v týdnu pozitivní, ale horší inflace přišla z Číny, což má vliv na japonský export do Číny.    Vysvětlivky: surp - pokud je modrá čára kladná jde o pozitivní překvapení, pokud je záporná, jde o negativní překvapení. Vidíme kolik bylo překvapení v minulém týdnu.  est - odhady ekonomického vývoje od analytiků pro konkrétní den na tento týden real - ekonomický vývoj z publikovaných dat. Vidíme, jak dopadly ekonomické výsledky v minulém týdnu vzhledme k předchozím hodnotám. Pokud zelená čára roste, byly lepší, pokud klesá byly horší.   Horní graf zobrazuje čarami součty odhadů a reálného vývoje, překvapení zobrazuje modrý sloupec.  Dolní graf zobrazuje překvapení, odhady a publikovaný vývoj pro jednotlivé dny.   Za ideálního stavu by vývoj akciových indexů měl sledovat reálný vývoj ekonomiky.   Důvody proč to tak není: Odhady analytiků postihují jen publikovaná ekonomická data a nezahrnují vlivy, jako je vystoupení šéfů centrálních bank a dalších papalášů, nezahrnují politickou situaci, nezahrnují fiskální a monetární politiku a neberou do úvahy technické operace, jako je například vybírání zisků, či akce smart money. Také nejsou většinou k dispozici všechna data, která mají vliv na vývoj ekonomiky. Odhady analytiků nejsou vždy přesné. Pokud jsou publikovaná čísla horší než očekávaná, vzniká negativní překvapení, které ovlivní vývoj na akciovém indexu. V takovém případě může cena klesat, i když publikovaná data byla pozitivní, odhady byly také pozitivní, ale publikovaná čísla byla horší, než odhady. Pro pozitivní překvapení platí to samé.     Redakce: www.akcieatrhy.cz  

Štítky: akciové djia akciové indexy indexů očekávat na co lze akcií pro akcií pro rok lze očekávat akciových indexů

Zdroj: www.akcieatrhy.cz

Co lze očekávat na akciových trzích (SPX, R2000, DJIA), z historického hlediska v lednu?

Co lze očekávat na akciových trzích (SPX, R2000, DJIA), z historického hlediska v lednu? Od roku 1963, byl v 63 % případů na akciových trzích měsíc leden rostoucí s průměrným ziskem 2,7 %. Během čtvrtého roku prezidentského cyklu USA byl leden v 69 % případů výš s průměrným ziskem 2,2 %. Nejlepší leden byl rok 1975 se ziskem 16,6 %, nejhorší v roce 2008 se ztrátou -9,9 %.    Průměrně má leden 21 pracovních dní. Spodní graf byl počítán z průměrných denních procentuálních změn pro prvních 11 pracovních dní a pro posledních 10 pracovních dní. Pokud měl některý měsíc leden 22 dní, nebyl započítán ten prostřední. Pokud se vyskytl měsíc s 20 pracovními dny, byl prostřední den započítán dvakrát. Čárkovaná čára označuje druhý pracovní den a poté každý pátý. Nepřerušovaná svislá čára označuje prostředek měsíce.    Průměrná denní výkonnost od roku 1963 je znázorněna tmavě modrou čarou. Černá čára označuje průměrnou denní výkonnost čtvrtého roku prezidentského cyklu.        Od roku 1928 v lednu rostlo SPX v 64 % případů s průměrným ziskem 1,2 %. Čtvrtý prezidentský rok skončil růstem pro SPX v 55 % případů s průměrným ziskem 0,3 %. Nejlepší historický měsíc leden byl rok 1987 s růstem 13,2 %, nejhorším rok 2009 s propadem -8,6 %.   Další graf je podobný tomu minulému, a ukazuje průměrnou denní výkonnost SPX od roku 1928 červenou čarou. Černá čára značí průměrnou denní výkonnost SPX v třetím roce prezidentského cyklu.        Lednová výkonnost indexu Russell 2000 (R2K) od roku 1979. R2K rostl v 54 % případů s průměrným ziskem v měsíci 1,6 %. Čtvrtý rok prezidentského cyklu skončil růstem v 56 % případů s průměrným ziskem 2,3 %. Nejlepší leden byl v roce 1985 s růstem 13,1 %, nejhorší v roce 2009 s propadem -11,2 %.    V grafu je průměrná výkonnost R2K od roku 1979 vyznačena purpurovou čarou. Třetí rok prezidentského cyklu označuje čára černá.        Dow Jones Industrial Average (DJIA) od roku 1885 měl rostoucí leden v 63 % případů s průměrným ziskem 0,9 %. Čtvrtý rok prezidentského cyklu měl rostoucí leden v 52 % případů s nulovým růstem. Nejlepší leden byl v roce 1976 se ziskem 14,4 %, nejhorší v roce 2009 se ztrátou -8,8 %.    V grafu je vyznačena fialově průměrná denní výkonnost DJIA. Černě je pak vyznačena průměrná denní výkonnost DJIA v třetím roce prezidentského cyklu USA.   Závěr Leden je tradičně rostoucí měsíc a sezónní vývoj hovoří pro růst trhů. Nicméně trhy se musí vypořádat se zahájením zvyšování úrokových sazeb Federální bankou. Důležité bude sledovat počty nových ročních high a low.      Redakce: www.akcieatrhy.cz Zdroj: Mike Burk  

Štítky: byl případů leden r roku výkonnost ziskem djia průměrným ziskem průměrným

Zdroj: www.akcieatrhy.cz

Co lze očekávat na akciových trzích (SPX, R2000, DJIA), z historického hlediska v listopadu?

Co lze očekávat na akciových trzích (SPX, R2000, DJIA), z historického hlediska v listopadu? Od roku 1963, byl v 69 % případů na akciových trzích měsíc listopad rostoucí s průměrným ziskem 1,6 %. Během třetího roku prezidentského cyklu USA byl listopad v 54 % případů výš s průměrným ziskem 0,7 %. Nejlepším listopadem byl rok 2001 se ziskem 14,2 %, nejhorším rok 2000 se ztrátou -22,9 %.   Průměrně má listopad 21 pracovních dní. Spodní graf byl počítán z průměrných denních procentuálních změn pro prvních 11 pracovních dní a pro posledních 10 pracovních dní. Pokud měl některý měsíc listopad 22 dní, nebyl započítán ten prostřední. Pokud se vyskytl měsíc s 20 pracovními dny, byl prostřední den započítán dvakrát. Čárkovaná čára označuje druhý pracovní den a poté každý pátý. Nepřerušovaná svislá čára označuje prostředek měsíce.    Průměrná denní výkonnost od roku 1963 je znázorněna tmavě modrou čarou. Černá čára označuje průměrnou denní výkonnost třetího roku prezidentského cyklu.        Od roku 1928 rostlo v listopadu SPX v 59 % případů s průměrným ziskem 0,6 %. Třetí prezidentský rok skončil růstem pro SPX ve 48 % případů s průměrnou ztrátou 0,8 %. Nejlepší historický měsíc listopad byl rok 1928 s růstem 12,0 %, nejhorším rok 1929 s propadem -13,4 %.   Další graf je podobný tomu minulému, a ukazuje průměrnou denní výkonnost SPX od roku 1928 červenou čarou. Černá čára značí průměrnou denní výkonnost SPX v třetím roce prezidentského cyklu.        Listopadová výkonnost indexu Russell 2000 (R2K) od roku 1979. R2K rostl v 64 % případů s průměrným ziskem v měsíci 1,8 %. Třetí rok prezidentského cyklu skončil růstem v 56 % případů, s průměrným ziskem 1,0 %. Nejlepší listopad byl v roce 1982 a také v roce 2002 s růstem 8,8 %, nejhorší v roce 2008 s propadem --12,0 %.    V grafu je průměrná výkonnost R2K od roku 1979 vyznačena purpurovou čarou. Třetí rok prezidentského cyklu označuje čára černá.        Dow Jones Industrial Average (DJIA) od roku 1885 měl rostoucí listopad v 59 % případů s průměrným ziskem 0,8 %. Třetí rok prezidentského cyklu měl rostoucí listopad v 47 % případů s průměrnou ztrátou -0,2 %. Nejlepší listopad byl v roce 1928 se ziskem 16,3 %, nejhorší v roce 1973 se ztrátou -14,0 %.    V grafu je vyznačena fialově průměrná denní výkonnost DJIA. Černě je pak vyznačena průměrná denní výkonnost DJIA v třetím roce prezidentského cyklu USA.       Závěr Trh v současnosti sleduje 3 prezidentský rok s negativním sklonem. Sezónní vývoj by potřeboval jeden až dva týdny růstu.     Redakce: www.akcieatrhy.cz Zdroj: Mike Burk  

Štítky: rok byl případů listopad výkonnost ziskem cyklu prezidentského cyklu prezidentského djia

Zdroj: www.akcieatrhy.cz